（1）現(xiàn)金收付、盤點、保管，登記現(xiàn)金日記賬；

（2）銀行賬戶的開立、年檢、展期、銷戶，登記銀行賬戶管理臺賬；

（3） 銀行存款收付、領(lǐng)取銀行回單、登記銀行存款日記賬；

（4）保管銀行印鑒卡、銀行票據(jù)、密碼支付器、銀行制單u盾、并嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用；

（5）收集、匯總、上報、傳遞各單位資金計劃；

（6）編制企業(yè)要求的日常資金報表；

（7）完成企業(yè)安排的其他相關(guān)工作

提示：

登記現(xiàn)金（銀行存款）日記賬是對資金收支的流水式反映，這里與會計意義的記賬是不同的。會記的記賬以“借” “貸”作為記賬符號，遵循“有借必有貸，借貸并相等”的原則，記賬范圍不局限于資金收支，還包括登記債權(quán)債務(wù)、資產(chǎn)增減、收入利潤等。

出納工作相對簡單，通常6個月左右的時間就熟悉了。這里對出納工作有4點建議，可供參考。

（1）細心。細心是做好財務(wù)的必備素質(zhì)

小a是某房地產(chǎn)企業(yè)的出納，房子的銷售旺季，每日資金流很大，小a每天過手的現(xiàn)金有上百萬元，如果每天少收100元（即萬分之一的差錯），一個月下來工資基本就沒了。如果小a不想白白辛苦，那么工作就必須細心

提示：企業(yè)購置點鈔機、增加現(xiàn)金復(fù)核崗位、盡可能使用銀行賬戶收付款，對于降低和避免現(xiàn)金差錯是非常必要的。

（2）重基礎(chǔ)。剛步入社會的財務(wù)人員作為“職場菜鳥”，用《中國合伙人》中老教授的話說的就是“too young,too naive”，不要覺得自己是“985” “211”等高校畢業(yè)的，填寫支票、裝訂憑證、打印賬薄這類基礎(chǔ)財務(wù)工作就不能干。 要知道，干了30年的老會計可能只有中專學(xué)歷，但是他們有豐富的實踐經(jīng)驗，而這是初入職場的財務(wù)人員所欠缺的，勤勉務(wù)實、打好基礎(chǔ)才能快速進步。

提示：

蘑菇定律：職場新人往往要從不受重視或打雜跑腿的工作做起，就像初生的蘑菇會被置于陰暗的角落，但是蘑菇必須經(jīng)歷這具過程中才會成長、成熟。

（3）公私分明。出納一定要公私分明，不能公款私存，公款私用。