日常工作

• 負(fù)責(zé)每日匯總當(dāng)天的資金收支和資金結(jié)余情況，每日下班前編制電子檔表格，并轉(zhuǎn)發(fā)給財(cái)務(wù)主管和總經(jīng)理；
• 負(fù)責(zé)與各會(huì)計(jì)人員做好日常業(yè)務(wù)對(duì)接；
• 負(fù)責(zé)按照日期對(duì)承兌做好管理工作，承兌到期及時(shí)進(jìn)賬；
• 負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、收入簽發(fā)支付工作；
• 每月月底及時(shí)與銀行進(jìn)行對(duì)賬；

出納工作內(nèi)容之一：對(duì)賬

資金表管理

• 根據(jù)現(xiàn)金收、付款項(xiàng)和銀行收、付款項(xiàng)登記日記賬；
• 根據(jù)收款登記收入表，根據(jù)付款登記費(fèi)用、采購(gòu)表；
• 將資金表確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)給財(cái)務(wù)經(jīng)理；
• 將銀行收付款截圖上傳公司oa系統(tǒng)；
• 將各銀行余額截圖及相關(guān)報(bào)表發(fā)送給總經(jīng)理；

出納工作內(nèi)容之一：資金表管理

應(yīng)收賬款管理

• 每天根據(jù)客戶(hù)回款、發(fā)貨單登記應(yīng)收賬款表格；
• 每天逐筆將回款錄入系統(tǒng)；
• 將應(yīng)收賬款表格發(fā)送給銷(xiāo)售內(nèi)勤、財(cái)務(wù)經(jīng)理，審核無(wú)誤后將各個(gè)銷(xiāo)售員的應(yīng)收賬款表格打出來(lái)發(fā)放給銷(xiāo)售員簽字，給財(cái)務(wù)經(jīng)理留存歸檔；

出納工作內(nèi)容之一：應(yīng)收賬款管理

薪酬

• 根據(jù)綜合部提供的考勤明細(xì)，負(fù)責(zé)核算每月員工工資，錄入人事系統(tǒng)中，生成月工資發(fā)放表，以紙質(zhì)形式提交董事長(zhǎng)審批；
• 根據(jù)工資發(fā)放表制作成銀行代發(fā)工資格式，導(dǎo)入銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)發(fā)放工資；

出納工作內(nèi)容之一：發(fā)工資

發(fā)票管理

• 根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理制定的開(kāi)票金額計(jì)劃開(kāi)具客戶(hù)發(fā)票，并按照銷(xiāo)售內(nèi)勤提供的地址郵寄；
• 將上月收到的發(fā)票抵扣聯(lián)給財(cái)務(wù)經(jīng)理；

出納工作內(nèi)容之一：發(fā)票管理

外出事務(wù)

• 去銀行打回單和對(duì)賬單；
• 去供電局、自來(lái)水公司、電信局等地開(kāi)發(fā)票，去工商、審批中心、稅務(wù)等地辦事；
• 去辦理領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項(xiàng)；

出納工作內(nèi)容之一：繳納水電費(fèi)，拿發(fā)票

銀行賬戶(hù)管理

• 負(fù)責(zé)每天做好公司所有賬戶(hù)流水的紙質(zhì)日記賬薄登記工作，確保銀行流水全部記賬；
• 負(fù)責(zé)每天做好現(xiàn)金流水日記賬的登記工作，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)，現(xiàn)金需要做到日清月結(jié)；
• 負(fù)責(zé)對(duì)公司所有銀行賬戶(hù)u盾的安全管理和常使用，保證公司資金安全；
• 負(fù)責(zé)每月月初登錄網(wǎng)上銀行，對(duì)所有銀行賬戶(hù)進(jìn)行網(wǎng)銀對(duì)賬，及時(shí)核對(duì)余額，確保賬賬相符；導(dǎo)出上月網(wǎng)銀交易明細(xì)表，電子檔保存并發(fā)送給財(cái)務(wù)主管；打印上月全部交易的電子回單并整理且按照日期排序，交財(cái)務(wù)主管；
• 負(fù)責(zé)整理打印上月紙質(zhì)現(xiàn)金和承兌回款收據(jù)，交財(cái)務(wù)主管；
• 負(fù)責(zé)對(duì)公司所有現(xiàn)金銀行賬戶(hù)按照《會(huì)計(jì)管理規(guī)定》，進(jìn)行結(jié)賬；
• 負(fù)責(zé)和銀行對(duì)接銀行的有關(guān)事宜，辦理銀行賬戶(hù)的變更和開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)；

出納工作內(nèi)容之一：銀行賬戶(hù)管理

資金收支管理

• 定時(shí)查詢(xún)銀行賬戶(hù)，收到客戶(hù)回款及時(shí)通知相關(guān)人員；
• 按照《承兌收取管理辦法》接收客戶(hù)支付的承兌款項(xiàng)并及時(shí)通知相關(guān)人員；
• 接到結(jié)算部人員通知外幣到賬后，按銀行要求提供所需資料，待銀行審核通過(guò)后，在網(wǎng)上銀行國(guó)際結(jié)算辦理結(jié)匯轉(zhuǎn)至人民幣賬戶(hù)；
• 接到結(jié)算部通知境外人民幣到賬后，按銀行要求提供資料，及時(shí)查詢(xún)到賬情況；
• 所有境外收入，向相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理索要客戶(hù)名稱(chēng)、申報(bào)產(chǎn)品名稱(chēng)和合同號(hào)，并在收到結(jié)算部通知的一周內(nèi)，在外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(tái)上填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容申報(bào)保存；
• 收到財(cái)務(wù)主管審核過(guò)的紙質(zhì)借條后，依據(jù)借條上的金額、賬戶(hù)信息等明細(xì)資料準(zhǔn)確無(wú)誤地轉(zhuǎn)出款項(xiàng)，款項(xiàng)轉(zhuǎn)出后截圖發(fā)至相關(guān)人員并登記電子檔借款明細(xì)表；
• 收到財(cái)務(wù)主管轉(zhuǎn)交的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)后，按照《報(bào)銷(xiāo)單管理規(guī)定》處理報(bào)銷(xiāo)單，借款沖抵或轉(zhuǎn)賬支付，月結(jié)類(lèi)供應(yīng)商單據(jù)交核算會(huì)計(jì)；

出納工作內(nèi)容之一：資金收支管理

固定支付

• 每月收到財(cái)務(wù)主管轉(zhuǎn)交的月結(jié)供應(yīng)商付款單后，按照單據(jù)款項(xiàng)支付供應(yīng)商（優(yōu)先使用承兌支付）；
• 按照貸款利息金額，檢查貸款賬戶(hù)的余額，確保余額足夠貸款利息的及時(shí)劃轉(zhuǎn)；
• 按照還款表檢查房貸，車(chē)貸和信用卡的余額，確保余額足夠房貸、車(chē)貸和信用卡的劃轉(zhuǎn)；
• 按照保險(xiǎn)金額，把固定養(yǎng)老保險(xiǎn)人員的保險(xiǎn)金額轉(zhuǎn)到指定賬戶(hù)；
• 按照核算會(huì)計(jì)打印的紙質(zhì)工資明細(xì)表，準(zhǔn)確地把工資發(fā)放完畢；
• 負(fù)責(zé)在接到核算會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)交的提成發(fā)放明細(xì)表后，按照明細(xì)表金額在規(guī)定日期之內(nèi)發(fā)放完畢；

出納工作內(nèi)容之一：固定支付

報(bào)表編制

• 按照現(xiàn)金銀行日記賬，匯總當(dāng)月的所有客戶(hù)回款，編制電子檔回款明細(xì)表并轉(zhuǎn)發(fā)核算會(huì)計(jì)；
• 按照所有會(huì)計(jì)憑證收支明細(xì)，編制電子檔收支明細(xì)表，并打印紙質(zhì)版交財(cái)務(wù)主管；
• 根據(jù)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、銀行入賬情況、付款通知單等資料，制作《應(yīng)收分析表》及《應(yīng)付分析表》，每周發(fā)送給總經(jīng)理；
• 根據(jù)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》、《銀行回執(zhí)》及收取現(xiàn)金貨款情況，負(fù)責(zé)每天制作《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》并存檔 ；

出納工作內(nèi)容之一：報(bào)表編制

報(bào)稅處理

• 根據(jù)每月開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票和收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，核算出稅金差額，在《稅務(wù)網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)》上進(jìn)行增值稅申報(bào)；
• 根據(jù)每月開(kāi)具的外銷(xiāo)發(fā)票、在《稅務(wù)網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)》上進(jìn)行在出口退稅申報(bào)預(yù)申報(bào)，根據(jù)預(yù)申報(bào)回執(zhí)再進(jìn)行式申報(bào)；
• 在稅務(wù)局限制日期前，根據(jù)增值稅申報(bào)的回執(zhí)在《稅務(wù)網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)》進(jìn)行地稅的城建稅，教育附加費(fèi)，印花稅申報(bào)
• 根據(jù)每月核算好的工資發(fā)放表，進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)；
• 確認(rèn)財(cái)務(wù)月申報(bào)回執(zhí)，下載回執(zhí)并存檔，當(dāng)天發(fā)送《回執(zhí)明細(xì)》給主辦會(huì)計(jì)。
• 根據(jù)國(guó)稅、銀行的最新政策或者客戶(hù)經(jīng)理的提示，負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、外管局等保持關(guān)系，并接收最新最重要的消息，及時(shí)匯報(bào)給董事長(zhǎng)；
• 負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策和制度，組織公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作；

出納工作內(nèi)容之一：報(bào)稅處理

報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款處理

• 根據(jù)各種發(fā)票、各類(lèi)合同金額，負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、付款通知單上的金額與發(fā)票、合同的金額是否確，每周五審核好后簽字后再提交總經(jīng)理最終審批；
• 根據(jù)審批好的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、付款通知單安排報(bào)賬、付款，并且跟蹤發(fā)票；

出納工作內(nèi)容之一：報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款處理

五險(xiǎn)一金

• 根據(jù)綜合部提供的員工轉(zhuǎn)單或者員工離職報(bào)告，填寫(xiě)職工錄用登記備案及參?；麅?cè)或單位終止解除勞動(dòng)關(guān)系證明，負(fù)責(zé)報(bào)送到社保所和住房公積金中心，以社保和住房公積金中心回執(zhí)確認(rèn)每個(gè)月員工五險(xiǎn)一金的增減情況，并把回執(zhí)交由人力資源存檔；

出納工作內(nèi)容之一：處理社保和公積金

整理錄入憑證

• 根據(jù)上個(gè)月開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票、收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、已經(jīng)報(bào)賬的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，已經(jīng)支付的付款通知單等憑證錄入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并交由主辦會(huì)計(jì)審核；
• 根據(jù)每個(gè)月打印出來(lái)的記賬憑證，負(fù)責(zé)整理裝訂成冊(cè)，以記賬憑證冊(cè)形式，存檔于財(cái)務(wù)部；
• 負(fù)責(zé)編制好會(huì)計(jì)憑證錄入，將憑證號(hào)填寫(xiě)到對(duì)應(yīng)的銀行日記賬薄上；

出納工作內(nèi)容之一：整理錄入憑證

任職要求：

• 大專(zhuān)及以上（會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)）；持有會(huì)計(jì)證；
• 有1-2年工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉銀行收付流程及外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉各網(wǎng)銀的操作；
• 有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)助能力、協(xié)調(diào)能力、業(yè)務(wù)操作能力；
• 了解基本財(cái)務(wù)知識(shí)，熟練應(yīng)用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)；熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件；
• 具有良好的商業(yè)保密意識(shí)，具有較強(qiáng)的執(zhí)行能力；責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，做事認(rèn)真仔細(xì)；
• 有對(duì)外業(yè)務(wù)的企業(yè)，則需要有語(yǔ)言證書(shū)；

出納崗位任職要求