（1）現(xiàn)金收付、盤點(diǎn)、保管，登記現(xiàn)金日記賬；

（2）銀行賬戶的開立、年檢、展期、銷戶，登記銀行賬戶管理臺賬；

（3） 銀行存款收付、領(lǐng)取銀行回單、登記銀行存款日記賬；

（4）保管銀行印鑒卡、銀行票據(jù)、密碼支付器、銀行制單u盾、并嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用；

（5）收集、匯總、上報(bào)、傳遞各單位資金計(jì)劃；

（6）編制企業(yè)要求的日常資金報(bào)表；

（7）完成企業(yè)安排的其他相關(guān)工作

提示：

登記現(xiàn)金（銀行存款）日記賬是對資金收支的流水式反映，這里與會計(jì)意義的記賬是不同的。會記的記賬以“借” “貸”作為記賬符號，遵循“有借必有貸，借貸并相等”的原則，記賬范圍不局限于資金收支，還包括登記債權(quán)債務(wù)、資產(chǎn)增減、收入利潤等。