銀行匯票存款是指企業(yè)為取得銀行匯票按照規(guī)定存入銀行的款項。

銀行本票存款是指企業(yè)為了取得銀行本票按規(guī)定存入銀行的款項。

信用卡存款是指企業(yè)為取得信用卡而存入銀行信用卡專戶的款項。

信用證保證金存款是指采用信用證結(jié)算方式的企業(yè)為開具信用證而存入銀行信用證保證金專戶的款項。

存出投資款是指企業(yè)為購買股票、債券、基金等根據(jù)有關(guān)規(guī)定存入在證券公司指定銀行開立的投資款專戶的款項。