1、建立銀行存款及現(xiàn)金余額日?qǐng)?bào)制：保證現(xiàn)金的收支情況及時(shí)得到反饋；

2、確定現(xiàn)金最恰當(dāng)?shù)某钟袛?shù)額：把握好現(xiàn)金的持有總量，合理數(shù)額能夠降低損失；

3、把握應(yīng)收賬款時(shí)機(jī)：采用匯票等方式，能延長企業(yè)支付賬款的時(shí)間；

4、降低資金周轉(zhuǎn)期：適當(dāng)縮短資金周轉(zhuǎn)時(shí)間；

5、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)機(jī)制：幫助企業(yè)有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

現(xiàn)金流是什么

現(xiàn)金流指的是投資事項(xiàng)在存續(xù)期間內(nèi)出現(xiàn)現(xiàn)金流出和流入的資金總收付量，它是專門用來判定投資方案是否具有經(jīng)濟(jì)效益的重要信息資料。這其中具體的內(nèi)容包括現(xiàn)金流出、現(xiàn)金流入。企業(yè)通過長期投資方案引起的在將來的某段時(shí)間內(nèi)會(huì)發(fā)生的現(xiàn)金支收，被稱為現(xiàn)金流量。正常情況下，在投資里運(yùn)用的現(xiàn)金流是指現(xiàn)金凈流量。其中所謂的現(xiàn)金既可以指貨幣性資產(chǎn)，還可以指有關(guān)聯(lián)的非貨幣性資產(chǎn)的變現(xiàn)價(jià)值，常見的就是原材料、設(shè)備等。